基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业福盛债券A(024288) |
净值：
1.0112
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0112 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 58,400.00 | 541,952.00 | 0.35 |
| 601988 | 中国银行 | 92,900.00 | 532,317.00 | 0.34 |
| 601288 | 农业银行 | 69,300.00 | 532,224.00 | 0.34 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,423.00 | 507,716.17 | 0.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,185.00 | 492,993.00 | 0.32 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,603.00 | 363,784.82 | 0.23 |
| 601138 | 工业富联 | 5,800.00 | 359,890.00 | 0.23 |
| 001965 | 招商公路 | 35,700.00 | 359,856.00 | 0.23 |
| 601398 | 工商银行 | 45,000.00 | 356,850.00 | 0.23 |
| 002262 | 恩华药业 | 14,700.00 | 354,711.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,525,464.99 | 2.91 | 56.19 |
| 金融业 | 1,963,343.00 | 1.26 | 24.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879,662.06 | 0.57 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359,856.00 | 0.23 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 173,580.00 | 0.11 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,740.00 | 0.10 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.19 | 106.77 | 4.08 | 155,324,588.70 |
| 2025-09-30 | - | 95.47 | 7.83 | 298,435,554.75 |
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