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首页 > 基金> 兴业福盛债券A(024288)

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兴业福盛债券A

(024288)

净值：

1.0081

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0081

2025-12-31

净值走势

兴业福盛债券A(024288)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0081	0.01%
2025-12-30	1.0080	0.07%
2025-12-29	1.0073	0.01%
2025-12-26	1.0072	-0.02%
2025-12-25	1.0074	0.02%
2025-12-24	1.0072	0.01%
2025-12-23	1.0071	0.05%
2025-12-22	1.0066	0.01%

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基金情况

基金全称	兴业福盛债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	唐丁祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.96亿元	份额规模	2.9597亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.24%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业福盛债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	95.47	7.83	298,435,554.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-25	-	唐丁祥	161	0.81

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基金公告

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