基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业福盛债券A(024288) |
净值：
1.0434
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0434 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,033.00 | 382,519.90 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,900.00 | 344,960.00 | 0.95 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,800.00 | 300,244.00 | 0.83 |
| 601985 | 中国核电 | 29,000.00 | 261,870.00 | 0.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.67 |
| 688012 | 中微公司 | 510.00 | 238,935.00 | 0.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 731.00 | 226,536.90 | 0.62 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,700.00 | 196,776.00 | 0.54 |
| 601288 | 农业银行 | 31,600.00 | 191,812.00 | 0.53 |
| 601138 | 工业富联 | 2,500.00 | 180,375.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,522,830.50 | 9.69 | 72.98 |
| 金融业 | 967,503.00 | 2.66 | 20.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261,870.00 | 0.72 | 5.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,706.00 | 0.21 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.40 | 94.28 | 2.38 | 36,343,758.87 |
| 2026-03-31 | 9.97 | 98.34 | 2.40 | 57,774,886.59 |
| 2025-12-31 | 5.19 | 106.77 | 4.08 | 155,324,588.70 |
| 2025-09-30 | - | 95.47 | 7.83 | 298,435,554.75 |
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