基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业福盛债券A(024288) |
净值：
1.0342
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0342 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 197,720.00 | 0.71 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,604.00 | 142,673.16 | 0.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 600.00 | 129,342.00 | 0.46 |
| 601985 | 中国核电 | 13,700.00 | 124,259.00 | 0.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,500.00 | 119,280.00 | 0.43 |
| 688235 | 百济神州 | 450.00 | 118,984.50 | 0.43 |
| 601398 | 工商银行 | 12,400.00 | 102,672.00 | 0.37 |
| 603259 | 药明康德 | 600.00 | 100,404.00 | 0.36 |
| 688012 | 中微公司 | 310.00 | 98,750.50 | 0.35 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,132.00 | 90,118.52 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,576,483.16 | 5.64 | 67.49 |
| 金融业 | 309,564.00 | 1.11 | 13.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,522.52 | 0.68 | 8.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,339.00 | 0.65 | 7.76 |
| 采矿业 | 52,488.00 | 0.19 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,616.00 | 0.09 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.48 | 88.71 | 3.61 | 27,965,490.90 |
| 2026-06-30 | 13.40 | 94.28 | 2.38 | 36,343,758.87 |
| 2026-03-31 | 9.97 | 98.34 | 2.40 | 57,774,886.59 |
| 2025-12-31 | 5.19 | 106.77 | 4.08 | 155,324,588.70 |
| 2025-09-30 | - | 95.47 | 7.83 | 298,435,554.75 |
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