| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 56,128,515.08 | 32,655,866.37 | 703,022.75 | 24,175,671.46 |
| 2026-03-30 | 152,887,273.63 | 56,128,515.08 | 297,756.26 | 97,056,514.81 |
| 2025-12-30 | 295,972,818.20 | 152,887,273.63 | 95,322.52 | 143,180,867.09 |
| 2025-09-29 | 364,449,385.49 | 295,972,818.20 | 992.65 | 68,477,559.94 |
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