兴业福盛债券A(024288)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
835,436.40 |
| 存出保证金 |
6,762.41 |
| 交易性金融资产 |
173,887,135.50 |
| 其中：股票投资 |
8,053,646.05 |
| 债券投资 |
165,833,489.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
180,226,956.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
18,501,131.15 |
| 应付证券清算款 |
2,393,621.41 |
| 应付赎回款 |
3,806,325.40 |
| 应付管理人报酬 |
74,222.46 |
| 应付托管费 |
22,266.72 |
| 应付销售服务费 |
230.41 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,180.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
103,389.80 |
| 负债合计 |
24,902,367.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
154,081,070.98 |
| 未分配利润 |
1,243,517.72 |
| 所有者权益合计 |
155,324,588.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
180,226,956.39 |
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