首页 > 基金> 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294)
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A

(024294)
净值：
1.0278
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0278 2026-11-02
  • 净值走势
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.02780.01%
2026-10-301.0277-0.05%
2026-10-291.02820.00%
2026-10-281.02820.00%
2026-10-271.02820.02%
2026-10-261.02800.01%
2026-10-231.02790.00%
2026-10-221.02790.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 2.0131亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.21%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.791.80219,893,705.77
2026-06-30-96.990.35207,837,770.23
2026-03-31-93.965.8120,876,584.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-吕沂洋3572.77
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