| 2026-06-30 | |
| 收入 | 928,235.33 |
| 利息合计 | 72,542.85 |
| 其中：存款利息收入 | 24,109.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,433.41 |
| 投资收益合计 | 773,412.48 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 773,412.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 82,280.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 256,267.85 |
| 管理人报酬 | 95,546.39 |
| 基金托管费 | 15,924.52 |
| 销售服务费 | 53,881.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 31,203.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31,203.32 |
| 其他费用 | 59,012.28 |
| 利润总额 | 671,967.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
