首页 > 基金> 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C(024295)
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C

(024295)
净值：
1.0041
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0041 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C(024295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00410.00%
2026-02-051.00410.01%
2026-02-041.00400.00%
2026-02-031.00400.00%
2026-02-021.00400.01%
2026-01-301.0039-0.01%
2026-01-291.00400.03%
2026-01-281.0037-0.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 2.8573亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-吕沂洋890.41
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