首页 - 基金 - 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C(024295) - 财务指标
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C(024295)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 508,855.87
本期利润 562,503.15
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.11
本期基金份额净值增长率(%) 1.41
期末可供分配利润 214,546.40
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 25,952,711.42
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.59
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