创金合信恒鑫60天滚动持有债券C(024295)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
149,750.99 |
| 存出保证金 |
114,473.08 |
| 交易性金融资产 |
201,592,205.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
201,592,205.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,000,540.37 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,056.68 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
212,441,345.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,200,000.00 |
| 应付证券清算款 |
328,164.35 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,990.89 |
| 应付托管费 |
2,665.20 |
| 应付销售服务费 |
2,928.52 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,231.73 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
52,594.78 |
| 负债合计 |
4,603,575.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
204,322,388.18 |
| 未分配利润 |
3,515,382.05 |
| 所有者权益合计 |
207,837,770.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
212,441,345.70 |
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