基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏6个月持有债券C(024297) |
净值：
1.0104
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0104 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 23,000.00 | 2,145,960.40 | 0.43 |
| 600900 | 长江电力 | 72,000.00 | 1,957,680.00 | 0.39 |
| 000528 | 柳工 | 92,000.00 | 1,092,040.00 | 0.22 |
| 000100 | TCL科技 | 230,000.00 | 1,044,200.00 | 0.21 |
| 002345 | 潮宏基 | 80,000.00 | 1,000,000.00 | 0.20 |
| 06936 | 顺丰控股 | 30,000.00 | 939,710.09 | 0.19 |
| 00960 | 龙湖集团 | 120,000.00 | 927,787.58 | 0.18 |
| 601636 | 旗滨集团 | 150,000.00 | 889,500.00 | 0.18 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 600,000.00 | 845,413.92 | 0.17 |
| 00688 | 中国海外发展 | 68,000.00 | 752,382.26 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,599,450.00 | 1.91 | 70.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,957,680.00 | 0.39 | 14.45 |
| 采矿业 | 728,700.00 | 0.15 | 5.38 |
| 建筑业 | 677,700.00 | 0.13 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585,900.00 | 0.12 | 4.32 |
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