基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏6个月持有债券C(024297) |
净值：
1.0178
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0178 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,000.00 | 887,093.54 | 1.00 |
| 002345 | 潮宏基 | 80,000.00 | 733,600.00 | 0.83 |
| 00960 | 龙湖集团 | 120,000.00 | 623,271.48 | 0.70 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 594,956.75 | 0.67 |
| 002311 | 海大集团 | 10,000.00 | 446,100.00 | 0.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 100,000.00 | 434,000.00 | 0.49 |
| 00999 | 小菜园 | 64,000.00 | 388,554.53 | 0.44 |
| 600016 | 民生银行 | 100,000.00 | 322,000.00 | 0.36 |
| 000100 | TCL科技 | 55,000.00 | 320,100.00 | 0.36 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 800,000.00 | 316,152.20 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,003,116.00 | 3.38 | 68.37 |
| 建筑业 | 617,750.00 | 0.70 | 14.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449,414.00 | 0.51 | 10.23 |
| 金融业 | 322,000.00 | 0.36 | 7.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.14 | 86.23 | 28.07 | 88,845,913.61 |
| 2026-03-31 | 4.76 | 100.97 | 10.45 | 194,117,824.75 |
| 2025-12-31 | 4.72 | 98.71 | 0.52 | 502,413,901.34 |
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