| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,588,053.59 |
| 利息合计 | 536,597.84 |
| 其中：存款利息收入 | 399,093.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 137,504.77 |
| 投资收益合计 | 2,951,880.07 |
| 其中：股票投资收益 | 309,373.78 |
| 基金投资收益 | -258.14 |
| 债券投资收益 | 2,552,222.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 90,542.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 99,575.68 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 933,429.49 |
| 管理人报酬 | 521,140.26 |
| 基金托管费 | 86,856.72 |
| 销售服务费 | 158,905.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 69,813.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69,813.94 |
| 其他费用 | 88,004.60 |
| 利润总额 | 2,654,624.10 |
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