| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,124,413.35 | 1,082,244.53 |
| 本期利润 | 758,039.97 | 1,127,488.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.59 | 0.50 |
| 期末可供分配利润 | -33,633.53 | 1,084,549.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 35,567,435.38 | 229,479,611.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.09 | 0.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
