基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江乐享货币D(024310) |
每万份收益：
0.3148元
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7日年化率：
1.2050%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 497,111,546.02 | 4.40 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 398,631,644.11 | 3.52 |
| 250401 | 25农发01 | 313,518,767.14 | 2.77 |
| 012582600 | 25招商局SCP008 | 300,642,814.26 | 2.66 |
| 112580716 | 25成都银行CD110 | 299,459,711.27 | 2.65 |
| 112584865 | 25汉口银行CD171 | 299,458,995.56 | 2.65 |
| 112584567 | 25温州银行CD176 | 199,693,977.53 | 1.77 |
| 112517091 | 25光大银行CD091 | 199,633,257.32 | 1.77 |
| 112503386 | 25农业银行CD386 | 199,626,753.18 | 1.77 |
| 112502035 | 25工商银行CD035 | 199,622,208.81 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 91.74 | 9.77 | 11,309,414,544.82 |
| 2025-09-30 | - | 93.91 | 9.04 | 10,298,541,063.69 |
| 2025-06-30 | - | 85.06 | 9.58 | 9,712,544,340.98 |
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