基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江乐享货币D(024310) |
每万份收益：
0.3083元
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7日年化率：
1.1320%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250401 | 25农发01 | 312,354,608.81 | 3.03 |
| 112595346 | 25南京银行CD076 | 299,730,646.30 | 2.91 |
| 112515176 | 25民生银行CD176 | 299,707,673.01 | 2.91 |
| 112519218 | 25恒丰银行CD218 | 299,703,911.95 | 2.91 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 299,636,463.81 | 2.91 |
| 112409277 | 24浦发银行CD277 | 299,482,747.53 | 2.91 |
| 112582055 | 25哈尔滨银行CD179 | 299,086,685.50 | 2.90 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 299,004,526.93 | 2.90 |
| 112599465 | 25湖南银行CD073 | 199,889,913.82 | 1.94 |
| 112512060 | 25北京银行CD060 | 199,813,712.07 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.91 | 9.04 | 10,298,541,063.69 |
| 2025-06-30 | - | 85.06 | 9.58 | 9,712,544,340.98 |
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