基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江乐享货币D(024310) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 499,094,180.21 | 4.90 |
| 250306 | 25进出06 | 322,978,774.17 | 3.17 |
| 112517169 | 25光大银行CD169 | 299,251,674.83 | 2.94 |
| 112520309 | 25广发银行CD309 | 298,884,710.76 | 2.93 |
| 112502144 | 25工商银行CD144 | 199,823,407.44 | 1.96 |
| 112512195 | 25北京银行CD195 | 199,563,531.12 | 1.96 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 199,221,300.69 | 1.96 |
| 112587356 | 25绍兴银行CD077 | 199,219,009.15 | 1.96 |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 199,215,659.11 | 1.96 |
| 112691627 | 26湖南银行CD013 | 198,859,772.99 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 83.95 | 18.53 | 10,185,983,797.65 |
| 2025-12-31 | - | 91.74 | 9.77 | 11,309,414,544.82 |
| 2025-09-30 | - | 93.91 | 9.04 | 10,298,541,063.69 |
| 2025-06-30 | - | 85.06 | 9.58 | 9,712,544,340.98 |
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