长江乐享货币D(024310)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
10,374,935,480.04 |
8,261,719,271.63 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
10,374,935,480.04 |
8,261,719,271.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
279,873,508.32 |
357,546,880.55 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
254,088,585.00 |
320,000,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
12,013,745,498.96 |
9,870,136,141.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
694,590,593.27 |
149,560,878.33 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,246,932.60 |
2,428,467.22 |
| 应付托管费 |
787,135.13 |
588,719.32 |
| 应付销售服务费 |
23,316.87 |
8,057.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
21,956.77 |
18,438.85 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
1,439,444.71 |
1,281,872.31 |
| 其他负债 |
4,221,574.79 |
3,705,367.12 |
| 负债合计 |
704,330,954.14 |
157,591,800.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,309,414,544.82 |
9,712,544,340.98 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
11,309,414,544.82 |
9,712,544,340.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,013,745,498.96 |
9,870,136,141.91 |
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