长江乐享货币D(024310)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
175,435,256.11 |
80,407,144.67 |
| 利息合计 |
44,172,712.45 |
29,434,496.94 |
| 其中：存款利息收入 |
27,497,918.77 |
17,185,042.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,674,793.68 |
12,249,454.33 |
| 投资收益合计 |
131,262,543.66 |
50,972,647.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
131,262,543.66 |
50,972,647.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
89,643,017.15 |
39,474,500.68 |
| 管理人报酬 |
33,288,925.34 |
14,243,147.27 |
| 基金托管费 |
8,070,042.24 |
3,452,884.11 |
| 销售服务费 |
168,882.83 |
36,462.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,362,067.94 |
1,364,292.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,362,067.94 |
1,364,292.42 |
| 其他费用 |
43,738,784.82 |
20,372,647.21 |
| 利润总额 |
85,792,238.96 |
40,932,643.99 |
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