基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏资源精选混合发起式C(024331) |
净值：
0.7978
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.7978 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 68,100.00 | 1,784,220.00 | 8.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 143,400.00 | 1,746,612.00 | 8.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 63,900.00 | 1,663,317.00 | 7.94 |
| 000933 | 神火股份 | 60,000.00 | 1,573,200.00 | 7.51 |
| 000962 | 东方钽业 | 22,800.00 | 1,237,356.00 | 5.91 |
| 600362 | 江西铜业 | 28,000.00 | 1,170,400.00 | 5.59 |
| 01378 | 中国宏桥 | 61,000.00 | 1,127,912.37 | 5.38 |
| 000510 | 新金路 | 66,900.00 | 1,127,265.00 | 5.38 |
| 603979 | 金诚信 | 15,587.00 | 1,126,628.36 | 5.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 1,028,387.16 | 4.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.02 | - | 12.09 | 20,946,429.25 |
| 2026-06-30 | 90.22 | - | 36.49 | 21,726,136.89 |
| 2026-03-31 | 91.17 | - | 8.89 | 33,589,490.25 |
| 2025-12-31 | 89.41 | - | 12.51 | 25,681,198.59 |
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