基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏资源精选混合发起式C(024331) |
净值：
0.8767
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日增长率：
3.53%
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累计净值：0.8767 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000510 | 新金路 | 66,900.00 | 1,661,796.00 | 7.65 |
| 600111 | 北方稀土 | 28,900.00 | 1,388,645.00 | 6.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 63,900.00 | 1,300,365.00 | 5.99 |
| 300390 | 天华新能 | 13,800.00 | 1,290,438.00 | 5.94 |
| 000962 | 东方钽业 | 13,800.00 | 1,250,280.00 | 5.75 |
| 600188 | 兖矿能源 | 68,300.00 | 1,213,691.00 | 5.59 |
| 600362 | 江西铜业 | 22,700.00 | 982,910.00 | 4.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 882,446.80 | 4.06 |
| 601101 | 昊华能源 | 81,500.00 | 860,640.00 | 3.96 |
| 01088 | 中国神华 | 23,500.00 | 818,886.31 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,352,847.00 | 43.05 | 56.66 |
| 采矿业 | 6,532,962.61 | 30.07 | 39.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620,221.00 | 2.85 | 3.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.22 | - | 36.49 | 21,726,136.89 |
| 2026-03-31 | 91.17 | - | 8.89 | 33,589,490.25 |
| 2025-12-31 | 89.41 | - | 12.51 | 25,681,198.59 |
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