华夏资源精选混合发起式C(024331)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
19,602,376.62 |
22,960,573.32 |
| 其中：股票投资 |
19,602,376.62 |
22,960,573.32 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
431,721.02 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
28,242.52 |
- |
| 应收申购款 |
15,841.56 |
194,058.54 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
28,006,043.73 |
26,368,360.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
605,868.75 |
| 应付赎回款 |
6,217,541.51 |
38,245.25 |
| 应付管理人报酬 |
28,130.25 |
24,259.65 |
| 应付托管费 |
4,688.39 |
4,043.28 |
| 应付销售服务费 |
3,304.97 |
6,844.70 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
26,241.72 |
7,900.00 |
| 负债合计 |
6,279,906.84 |
687,161.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,596,169.94 |
25,652,758.22 |
| 未分配利润 |
-1,870,033.05 |
28,440.37 |
| 所有者权益合计 |
21,726,136.89 |
25,681,198.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,006,043.73 |
26,368,360.22 |
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