首页 > 基金> 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)
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招商资管中债1-5年政策性金融债指数C

(024340)
净值：
1.0201
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0351 2026-08-10
  • 净值走势
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.02010.02%
2026-08-071.01990.03%
2026-08-061.01960.01%
2026-08-051.01950.00%
2026-08-041.01950.01%
2026-08-031.01940.01%
2026-07-311.01930.01%
2026-07-301.01920.03%
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基金情况

基金全称 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 郑少亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0095亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.960.25593,268,671.87
2026-03-31-124.541.01587,848,016.67
2025-12-31-54.050.601,534,947,703.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-郑少亮3713.52
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