招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
11,248,927.72 |
6,103,367.94 |
| 利息合计 |
335,034.78 |
3,321,723.27 |
| 其中：存款利息收入 |
13,459.43 |
3,191,044.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
321,575.35 |
130,678.63 |
| 投资收益合计 |
8,791,899.95 |
3,519,134.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,791,899.95 |
3,519,134.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,121,976.57 |
-737,640.00 |
| 其他收入 |
16.42 |
150.65 |
| 费用 |
1,603,892.80 |
1,115,719.40 |
| 管理人报酬 |
521,247.97 |
599,939.45 |
| 基金托管费 |
173,749.31 |
199,979.84 |
| 销售服务费 |
11,363.20 |
1,667.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
810,351.73 |
238,175.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
810,351.73 |
238,175.58 |
| 其他费用 |
84,802.56 |
75,900.00 |
| 利润总额 |
9,645,034.92 |
4,987,648.54 |
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