招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
682,014,513.17 |
829,624,154.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
682,014,513.17 |
829,624,154.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
546,056,264.31 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,248.99 |
150,146,250.94 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
683,525,762.81 |
1,535,070,624.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
90,026,580.82 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
35,060.25 |
2,002.95 |
| 应付管理人报酬 |
73,483.87 |
64,943.13 |
| 应付托管费 |
24,494.63 |
21,647.73 |
| 应付销售服务费 |
81.89 |
727.99 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,901.02 |
532.58 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
94,488.46 |
33,066.04 |
| 负债合计 |
90,257,090.94 |
122,920.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
589,605,885.60 |
1,522,805,780.21 |
| 未分配利润 |
3,662,786.27 |
12,141,923.77 |
| 所有者权益合计 |
593,268,671.87 |
1,534,947,703.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
683,525,762.81 |
1,535,070,624.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
