首页 > 基金> 银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)
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银华中债1-3年农发行债券指数D

(024341)
净值：
1.0828
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0988 2026-11-11
  • 净值走势
银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0828-0.04%
2026-11-101.0832-0.03%
2026-11-091.08350.00%
2026-11-061.08350.06%
2026-11-051.08290.02%
2026-11-041.08270.05%
2026-11-031.08220.06%
2026-11-021.08150.05%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9714亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.44%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-123.080.044,340,132,272.14
2026-06-30-126.010.044,350,545,219.50
2026-03-31-122.270.044,818,318,833.57
2025-12-31-121.420.036,352,158,504.93
2025-09-30-122.230.036,674,176,061.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-26-赵旭东5363.01
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