| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 718,220,221.84 | 54,583,884.86 | 3,038.74 | 663,639,375.72 |
| 2025-12-30 | 75,674.67 | 718,220,221.84 | 718,201,228.84 | 56,681.67 |
| 2025-09-29 | 461,428,728.66 | 75,674.67 | 56,467.74 | 461,409,521.73 |
| 2025-06-29 | - | 461,428,728.66 | 461,428,728.66 | - |
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