银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
85,070,033.76 |
83,598,232.57 |
45,612,164.34 |
| 利息合计 |
79,162.24 |
159,361.40 |
82,692.17 |
| 其中：存款利息收入 |
79,162.24 |
159,361.40 |
82,692.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
68,958,387.54 |
177,132,938.90 |
120,973,672.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
68,958,387.54 |
177,132,938.90 |
120,973,672.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,032,369.76 |
-93,694,342.64 |
-75,444,461.67 |
| 其他收入 |
114.22 |
274.91 |
261.57 |
| 费用 |
13,376,023.31 |
37,753,019.20 |
18,755,132.88 |
| 管理人报酬 |
3,616,485.01 |
9,968,145.79 |
4,945,474.13 |
| 基金托管费 |
1,205,495.01 |
3,322,715.15 |
1,648,491.32 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
8,431,426.25 |
23,865,652.75 |
11,686,603.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,431,426.25 |
23,865,652.75 |
11,686,603.27 |
| 其他费用 |
120,258.65 |
596,505.51 |
474,564.16 |
| 利润总额 |
71,694,010.45 |
45,845,213.37 |
26,857,031.46 |
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