基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) |
净值：
0.9378
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：0.9378 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,839.00 | 1,855,569.39 | 5.17 |
| 688041 | 海光信息 | 7,344.00 | 1,665,619.20 | 4.64 |
| 688012 | 中微公司 | 2,794.00 | 890,028.70 | 2.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,387.00 | 827,270.13 | 2.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,278.00 | 663,172.18 | 1.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 380.00 | 612,940.00 | 1.71 |
| 688820 | 盛合晶微 | 5,260.00 | 609,002.80 | 1.70 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,149.00 | 571,144.92 | 1.59 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,320.00 | 520,000.80 | 1.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 760.00 | 486,400.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,750,438.67 | 74.57 | 81.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,281,090.46 | 14.72 | 16.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 626,490.36 | 1.75 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,557.20 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.36 | - | 8.98 | 35,871,446.36 |
| 2026-06-30 | 92.50 | - | 9.64 | 51,028,994.40 |
| 2026-03-31 | 94.70 | - | 5.98 | 67,200,161.43 |
| 2025-12-31 | 90.46 | - | 11.80 | 107,001,285.22 |
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