基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) |
净值：
1.2130
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.2130 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,039.00 | 3,253,326.45 | 6.38 |
| 688041 | 海光信息 | 7,790.00 | 2,884,637.00 | 5.65 |
| 688012 | 中微公司 | 2,994.00 | 1,402,689.00 | 2.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,678.00 | 1,139,812.20 | 2.23 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,349.00 | 1,117,376.70 | 2.19 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,520.00 | 1,089,064.80 | 2.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,953.00 | 945,455.46 | 1.85 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,512.00 | 748,031.76 | 1.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 380.00 | 716,680.00 | 1.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 760.00 | 632,320.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,155,353.39 | 74.77 | 80.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,291,447.74 | 16.25 | 17.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 638,792.99 | 1.25 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,438.60 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.50 | - | 9.64 | 51,028,994.40 |
| 2026-03-31 | 94.70 | - | 5.98 | 67,200,161.43 |
| 2025-12-31 | 90.46 | - | 11.80 | 107,001,285.22 |
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