浙商汇金上证科创板综合指数A(024345)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
47,201,032.72 |
96,790,982.26 |
| 其中：股票投资 |
47,201,032.72 |
96,790,982.26 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
12,926.14 |
42,179.98 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
52,134,588.77 |
109,459,772.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
912,229.62 |
2,288,469.60 |
| 应付管理人报酬 |
6,300.77 |
14,103.72 |
| 应付托管费 |
2,100.26 |
4,701.27 |
| 应付销售服务费 |
5,468.04 |
13,212.59 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
179,495.68 |
138,000.00 |
| 负债合计 |
1,105,594.37 |
2,458,487.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,563,546.76 |
105,537,947.84 |
| 未分配利润 |
17,465,447.64 |
1,463,337.38 |
| 所有者权益合计 |
51,028,994.40 |
107,001,285.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,134,588.77 |
109,459,772.40 |
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