| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,498,485.60 |
| 利息合计 | 403,776.98 |
| 其中：存款利息收入 | 403,776.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -37,023.58 |
| 其中：股票投资收益 | -57,731.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 20,708.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,131,697.58 |
| 其他收入 | 34.62 |
| 费用 | 372,131.18 |
| 管理人报酬 | 98,044.28 |
| 基金托管费 | 32,681.43 |
| 销售服务费 | 100,081.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 141,324.23 |
| 利润总额 | 2,126,354.42 |
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