基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) |
净值：
1.0124
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：1.0124 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 162,800.00 | 2,290,596.00 | 4.74 |
| 300342 | 天银机电 | 38,700.00 | 1,976,796.00 | 4.09 |
| 600316 | 洪都航空 | 47,200.00 | 1,868,176.00 | 3.87 |
| 002389 | 航天彩虹 | 76,800.00 | 1,678,848.00 | 3.48 |
| 600038 | 中直股份 | 48,000.00 | 1,620,480.00 | 3.36 |
| 600118 | 中国卫星 | 17,600.00 | 1,440,736.00 | 2.98 |
| 600879 | 航天电子 | 64,300.00 | 1,430,032.00 | 2.96 |
| 688297 | 中无人机 | 27,254.00 | 1,357,249.20 | 2.81 |
| 300045 | 华力创通 | 59,600.00 | 1,296,896.00 | 2.69 |
| 603308 | 应流股份 | 20,500.00 | 1,265,465.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,170,379.65 | 79.07 | 83.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,715,322.96 | 7.70 | 8.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,921,332.66 | 6.05 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727,160.00 | 1.51 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.32 | 3.14 | 2.67 | 48,275,463.26 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 1.64 | 4.26 | 30,808,269.16 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.14 | 3.36 | 23,568,906.57 |
微信公众号
证券之星APP
