基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) |
净值：
0.8208
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.8208 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 48,800.00 | 1,630,408.00 | 4.53 |
| 002085 | 万丰奥威 | 168,400.00 | 1,569,488.00 | 4.36 |
| 688297 | 中无人机 | 35,603.00 | 1,487,849.37 | 4.13 |
| 002389 | 航天彩虹 | 81,400.00 | 1,474,154.00 | 4.09 |
| 600038 | 中直股份 | 49,500.00 | 1,339,470.00 | 3.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,706.00 | 1,162,954.52 | 3.23 |
| 600562 | 国睿科技 | 36,800.00 | 986,608.00 | 2.74 |
| 600372 | 中航机载 | 72,900.00 | 820,125.00 | 2.28 |
| 600862 | 中航高科 | 45,000.00 | 803,250.00 | 2.23 |
| 688248 | 南网科技 | 16,129.00 | 802,579.04 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,088,096.53 | 80.75 | 85.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,366,944.85 | 6.57 | 6.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,052,572.04 | 5.70 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624,631.00 | 1.73 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.75 | 5.85 | 0.86 | 36,023,712.08 |
| 2026-06-30 | 95.71 | 6.56 | 3.78 | 38,567,944.80 |
| 2026-03-31 | 94.32 | 3.14 | 2.67 | 48,275,463.26 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 1.64 | 4.26 | 30,808,269.16 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.14 | 3.36 | 23,568,906.57 |
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