首页 - 基金 - 中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 财务指标
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 352,680.14
本期利润 2,624,971.40
加权平均基金份额本期利润 0.20
本期加权平均净值利润率(%) 19.22
本期基金份额净值增长率(%) 18.79
期末可供分配利润 406,906.83
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 19,906,749.41
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 18.79
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