基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) |
净值：
1.3545
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：1.3545 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688469 | 芯联集成 | 19,348.00 | 127,309.84 | 0.15 |
| 688249 | 晶合集成 | 3,119.00 | 108,697.15 | 0.12 |
| 688599 | 天合光能 | 4,800.00 | 83,376.00 | 0.10 |
| 688472 | 阿特斯 | 5,243.00 | 70,465.92 | 0.08 |
| 688538 | 和辉光电 | 21,636.00 | 62,744.40 | 0.07 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2,504.00 | 59,570.16 | 0.07 |
| 688333 | 铂力特 | 735.00 | 56,102.55 | 0.06 |
| 688778 | 厦钨新能 | 658.00 | 55,206.20 | 0.06 |
| 688167 | 炬光科技 | 361.00 | 55,113.87 | 0.06 |
| 688187 | 时代电气 | 1,032.00 | 54,314.16 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,876,532.86 | 2.15 | 90.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,897.60 | 0.12 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,322.98 | 0.10 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,549.34 | 0.01 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.77 | 58,040,308.59 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.80 | 62,348,746.91 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.44 | 71,512,482.20 |
| 2025-09-30 | 2.38 | - | 8.25 | 87,170,085.62 |
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