建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
19,820,392.45 |
26,281,520.33 |
| 利息合计 |
25,417.30 |
725,664.82 |
| 其中：存款利息收入 |
25,417.30 |
559,796.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
165,867.89 |
| 投资收益合计 |
11,335,614.52 |
14,208,850.61 |
| 其中：股票投资收益 |
-157,430.26 |
939,182.44 |
| 基金投资收益 |
11,492,948.78 |
13,265,924.08 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
96.00 |
3,744.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,445,961.10 |
11,342,269.71 |
| 其他收入 |
13,399.53 |
4,735.19 |
| 费用 |
120,358.35 |
447,705.63 |
| 管理人报酬 |
9,855.32 |
253,010.88 |
| 基金托管费 |
1,971.01 |
50,602.21 |
| 销售服务费 |
46,680.80 |
121,771.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
45,622.86 |
20,400.00 |
| 利润总额 |
19,700,034.10 |
25,833,814.70 |
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