建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
54,673,128.00 |
67,332,204.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
281,732.35 |
23,454.15 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
58,306,055.48 |
71,962,484.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
178,483.07 |
402,898.22 |
| 应付管理人报酬 |
1,372.37 |
1,791.72 |
| 应付托管费 |
274.49 |
358.34 |
| 应付销售服务费 |
6,750.60 |
8,219.56 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
33,243.50 |
16,734.40 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
45,622.86 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
265,746.89 |
450,002.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,994,777.74 |
60,417,515.38 |
| 未分配利润 |
22,045,530.85 |
11,094,966.82 |
| 所有者权益合计 |
58,040,308.59 |
71,512,482.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
58,306,055.48 |
71,962,484.44 |
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