基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江中证A500指数增强发起A(024352) |
净值：
0.9772
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：0.9772 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 3,175,000.00 | 6.82 |
| 300502 | 新易盛 | 3,760.00 | 2,282,320.00 | 4.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,900.00 | 1,179,066.00 | 2.53 |
| 688041 | 海光信息 | 3,117.00 | 1,154,225.10 | 2.48 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 1,061,472.00 | 2.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 957,330.00 | 2.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,900.00 | 938,218.00 | 2.02 |
| 688012 | 中微公司 | 1,898.00 | 889,213.00 | 1.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,203.00 | 826,340.46 | 1.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 32,100.00 | 769,116.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,781,260.51 | 68.29 | 78.02 |
| 采矿业 | 2,611,434.00 | 5.61 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,452,785.10 | 5.27 | 6.02 |
| 金融业 | 1,414,675.00 | 3.04 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,249,713.00 | 2.69 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 266,040.00 | 0.57 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,126.00 | 0.57 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,490.00 | 0.46 | 0.53 |
| 房地产业 | 170,526.00 | 0.37 | 0.42 |
| 综合 | 150,456.00 | 0.32 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 52,490.00 | 0.11 | 0.13 |
| 建筑业 | 37,061.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,079.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,251.00 | 0.04 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 13,581.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 5,397.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,444.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.52 | - | 12.19 | 46,540,363.14 |
| 2026-03-31 | 88.39 | - | 11.67 | 53,412,438.32 |
| 2025-12-31 | 84.78 | - | 19.78 | 94,014,559.78 |
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