长江中证A500指数增强发起A(024352)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,946,714.77 |
2,449,950.16 |
| 利息合计 |
13,874.64 |
221,431.33 |
| 其中：存款利息收入 |
13,874.64 |
209,163.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
12,268.16 |
| 投资收益合计 |
5,220,691.76 |
1,099,190.22 |
| 其中：股票投资收益 |
4,218,270.79 |
727,004.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
668,894.36 |
216,310.82 |
| 股利收益 |
333,526.61 |
155,874.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
710,895.82 |
1,129,321.21 |
| 其他收入 |
1,252.55 |
7.40 |
| 费用 |
371,041.11 |
501,477.24 |
| 管理人报酬 |
226,206.95 |
318,830.24 |
| 基金托管费 |
42,413.79 |
59,780.65 |
| 销售服务费 |
18,527.64 |
39,631.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
81,483.80 |
82,410.04 |
| 利润总额 |
5,575,673.66 |
1,948,472.92 |
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