长江中证A500指数增强发起A(024352)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
780,104.83 |
1,272,254.38 |
| 存出保证金 |
379,610.40 |
840,381.60 |
| 交易性金融资产 |
40,732,808.61 |
79,704,824.95 |
| 其中：股票投资 |
40,732,808.61 |
79,704,824.95 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
99,953.43 |
595,792.58 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
46,884,642.85 |
99,734,207.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
210,644.43 |
5,540,097.02 |
| 应付管理人报酬 |
30,615.52 |
68,245.23 |
| 应付托管费 |
5,740.41 |
12,795.97 |
| 应付销售服务费 |
2,605.31 |
5,605.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
15,018.88 |
12,903.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,655.16 |
80,000.00 |
| 负债合计 |
344,279.71 |
5,719,647.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,244,011.87 |
92,651,888.58 |
| 未分配利润 |
4,296,351.27 |
1,362,671.20 |
| 所有者权益合计 |
46,540,363.14 |
94,014,559.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
46,884,642.85 |
99,734,207.18 |
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