基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利慧选混合发起A(024361) |
净值：
1.0386
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.0386 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 144,900.00 | 3,799,278.00 | 10.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,760.00 | 3,567,650.40 | 9.47 |
| 000792 | 盐湖股份 | 149,550.00 | 3,563,776.50 | 9.46 |
| 002128 | 电投能源 | 126,900.00 | 3,540,510.00 | 9.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 157,600.00 | 3,539,696.00 | 9.40 |
| 00857 | 中国石油股份 | 286,000.00 | 2,372,835.98 | 6.30 |
| 01378 | 中国宏桥 | 122,500.00 | 2,265,069.93 | 6.02 |
| 002493 | 荣盛石化 | 148,500.00 | 1,979,505.00 | 5.26 |
| 600256 | 广汇能源 | 284,000.00 | 1,894,280.00 | 5.03 |
| 601975 | 招商南油 | 354,600.00 | 1,602,792.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,875,739.50 | 47.47 | 62.76 |
| 采矿业 | 9,002,440.40 | 23.91 | 31.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,602,792.00 | 4.26 | 5.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.95 | - | 13.11 | 37,654,978.58 |
| 2026-06-30 | 91.68 | - | 10.03 | 38,981,667.52 |
| 2026-03-31 | 75.48 | - | 10.49 | 54,521,982.18 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 9.58 | 59,281,780.22 |
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