基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利慧选混合发起A(024361) |
净值：
1.1117
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.1117 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 135,600.00 | 3,680,184.00 | 9.44 |
| 000408 | 藏格矿业 | 52,200.00 | 3,618,504.00 | 9.28 |
| 00857 | 中国石油股份 | 424,000.00 | 3,122,888.90 | 8.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 172,700.00 | 3,117,235.00 | 8.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,160.00 | 2,895,122.40 | 7.43 |
| 002128 | 电投能源 | 109,600.00 | 2,533,952.00 | 6.50 |
| 000933 | 神火股份 | 104,700.00 | 2,219,640.00 | 5.69 |
| 000792 | 盐湖股份 | 73,400.00 | 2,215,946.00 | 5.68 |
| 000975 | 山金国际 | 122,500.00 | 2,082,500.00 | 5.34 |
| 600428 | 中远海特 | 263,871.00 | 2,060,832.51 | 5.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,534,970.00 | 39.85 | 47.63 |
| 采矿业 | 14,308,993.40 | 36.71 | 43.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,771,256.51 | 7.11 | 8.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.68 | - | 10.03 | 38,981,667.52 |
| 2026-03-31 | 75.48 | - | 10.49 | 54,521,982.18 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 9.58 | 59,281,780.22 |
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