中欧红利慧选混合发起A(024361)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,663,326.28 |
1,935,139.80 |
| 利息合计 |
1,438.93 |
2,689.05 |
| 其中：存款利息收入 |
1,438.93 |
2,689.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
5,969,311.12 |
-2,293,653.75 |
| 其中：股票投资收益 |
5,326,008.22 |
-2,342,650.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
643,302.90 |
48,997.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,773,025.41 |
4,222,268.08 |
| 其他收入 |
138,949.08 |
3,836.42 |
| 费用 |
460,383.20 |
244,148.72 |
| 管理人报酬 |
288,389.25 |
142,850.38 |
| 基金托管费 |
48,064.86 |
23,808.48 |
| 销售服务费 |
73,074.03 |
34,626.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
50,855.06 |
42,863.60 |
| 利润总额 |
-4,123,709.48 |
1,690,991.08 |
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