中欧红利慧选混合发起A(024361)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧红利慧选混合发起A(024361)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	35,738,108.81	54,634,369.64
其中：股票投资	35,738,108.81	54,634,369.64
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	74,000.00	-
应收申购款	164,700.03	53,088.95
其他资产	-	-
资产总计	39,885,672.21	60,366,995.51
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	598,613.29
应付赎回款	786,543.36	369,754.02
应付管理人报酬	45,892.19	67,846.32
应付托管费	7,648.71	11,307.75
应付销售服务费	13,298.57	15,439.56
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	50,621.86	22,254.35
负债合计	904,004.69	1,085,215.29
所有者权益
实收基金	42,582,048.82	57,598,975.36
未分配利润	-3,600,381.30	1,682,804.86
所有者权益合计	38,981,667.52	59,281,780.22
负债及所有者权益总计	39,885,672.21	60,366,995.51

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