首页 > 基金> 华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)
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华宝沪深300自由现金流ETF联接C

(024368)
净值：
1.1544
日增长率：
1.15%
累计净值：1.1544 2026-11-03
  • 净值走势
华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.15441.15%
2026-11-021.14130.44%
2026-10-301.13630.48%
2026-10-291.13091.14%
2026-10-281.1182-0.56%
2026-10-271.1245-0.24%
2026-10-261.12721.53%
2026-10-231.11021.00%
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基金情况

基金全称 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 胡一江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6466亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.66%
最近一月 6.51%
最近三月 3.82%
最近六月 0.00%
最近一年 6.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-1.084.38186,768,349.54
2026-06-30--8.28193,837,389.86
2026-03-31--6.08310,228,364.84
2025-12-31--6.80602,049,983.83
2025-09-30--8.15887,354,698.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-胡一江47015.44
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