首页 > 基金> 华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)
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华宝沪深300自由现金流ETF联接C

(024368)
净值：
1.0984
日增长率：
-1.21%
累计净值：1.0984 2026-08-04
  • 净值走势
华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.0984-1.21%
2026-08-031.1119-0.14%
2026-07-311.1135-0.22%
2026-07-301.11601.33%
2026-07-291.10131.34%
2026-07-281.08670.30%
2026-07-271.08350.23%
2026-07-241.0810-1.71%
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基金情况

基金全称 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 胡一江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.08%
最近一月 7.28%
最近三月 -6.64%
最近六月 0.00%
最近一年 10.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.28193,837,389.86
2026-03-31--6.08310,228,364.84
2025-12-31--6.80602,049,983.83
2025-09-30--8.15887,354,698.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-胡一江3799.84
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