| 2025-12-31 | |
| 收入 | 118,340,676.90 |
| 利息合计 | 782,347.76 |
| 其中：存款利息收入 | 490,306.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 292,041.19 |
| 投资收益合计 | 67,719,350.34 |
| 其中：股票投资收益 | 1,336,419.05 |
| 基金投资收益 | 66,382,931.29 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 49,810,463.84 |
| 其他收入 | 28,514.96 |
| 费用 | 1,638,239.57 |
| 管理人报酬 | 644,836.23 |
| 基金托管费 | 128,967.25 |
| 销售服务费 | 547,619.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,400.00 |
| 利润总额 | 116,702,437.33 |
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