基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A500指数增强C(024376) |
净值：
1.1574
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.1574 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,600.00 | 21,531,120.00 | 4.31 |
| 601318 | 中国平安 | 276,400.00 | 15,693,992.00 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 348,700.00 | 11,409,464.00 | 2.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,400.00 | 11,046,554.00 | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,730,000.00 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 18,300.00 | 8,103,972.00 | 1.62 |
| 600036 | 招商银行 | 184,700.00 | 7,262,404.00 | 1.45 |
| 000792 | 盐湖股份 | 195,700.00 | 7,240,900.00 | 1.45 |
| 002415 | 海康威视 | 233,900.00 | 7,115,238.00 | 1.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 336,300.00 | 6,329,166.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,557,205.25 | 59.73 | 63.94 |
| 金融业 | 52,452,351.00 | 10.49 | 11.23 |
| 采矿业 | 29,885,361.57 | 5.98 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,153,542.15 | 5.44 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,934,159.22 | 2.59 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,645,739.24 | 2.33 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,648,316.00 | 2.13 | 2.28 |
| 建筑业 | 4,453,368.00 | 0.89 | 0.95 |
| 房地产业 | 4,062,354.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 4,004,307.00 | 0.80 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 3,232,531.00 | 0.65 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,493,779.00 | 0.50 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 1,839,740.00 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 1,835,095.00 | 0.37 | 0.39 |
| 综合 | 965,001.00 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 407,946.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 231,346.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,466.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 6.90 | 499,891,406.10 |
| 2025-12-31 | 93.33 | 0.05 | 12.86 | 748,099,079.92 |
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