基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A500指数增强C(024376) |
净值：
0.9356
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：0.9356 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,000.00 | 15,360,360.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 245,200.00 | 13,066,708.00 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,500.00 | 11,789,955.00 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 22,540.00 | 8,768,060.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 8,181,030.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 243,500.00 | 7,253,865.00 | 1.54 |
| 600036 | 招商银行 | 168,100.00 | 6,935,806.00 | 1.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,300.00 | 6,122,470.00 | 1.30 |
| 601211 | 国泰海通 | 347,800.00 | 5,867,386.00 | 1.25 |
| 002415 | 海康威视 | 170,400.00 | 5,531,184.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,315,815.88 | 60.80 | 65.86 |
| 金融业 | 53,114,443.60 | 11.28 | 12.22 |
| 采矿业 | 33,054,492.21 | 7.02 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,979,568.27 | 3.39 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,257,483.45 | 2.39 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,858,457.16 | 1.88 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 6,422,288.30 | 1.37 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,542,334.00 | 1.18 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,460,936.00 | 0.73 | 0.80 |
| 建筑业 | 3,301,188.93 | 0.70 | 0.76 |
| 房地产业 | 2,924,549.00 | 0.62 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,924,955.00 | 0.41 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,381,580.00 | 0.29 | 0.32 |
| 教育 | 472,824.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 425,811.00 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 206,353.00 | 0.04 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 118,860.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.32 | - | 7.45 | 470,925,398.58 |
| 2026-06-30 | 89.78 | - | 9.45 | 505,972,238.46 |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 6.90 | 499,891,406.10 |
| 2025-12-31 | 93.33 | 0.05 | 12.86 | 748,099,079.92 |
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