基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A500指数增强C(024376) |
净值：
1.0920
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日增长率：
2.29%
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累计净值：1.0920 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 22,860,000.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,200.00 | 13,833,952.00 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 18,140.00 | 11,010,980.00 | 2.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,900.00 | 9,698,500.00 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 7,231,489.00 | 1.43 |
| 600030 | 中信证券 | 195,800.00 | 5,625,334.00 | 1.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,498.00 | 5,581,233.90 | 1.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,697.00 | 5,174,400.30 | 1.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 152,336.00 | 5,147,433.44 | 1.02 |
| 601318 | 中国平安 | 104,600.00 | 4,993,604.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,960,519.12 | 64.03 | 71.32 |
| 金融业 | 37,309,232.00 | 7.37 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,472,003.37 | 4.84 | 5.39 |
| 采矿业 | 21,418,202.82 | 4.23 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,469,093.50 | 1.87 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,459,939.24 | 1.47 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 7,205,835.00 | 1.42 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 6,493,998.00 | 1.28 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,551,134.55 | 1.10 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,307,176.00 | 0.85 | 0.95 |
| 房地产业 | 2,623,550.00 | 0.52 | 0.58 |
| 建筑业 | 2,163,609.00 | 0.43 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 989,387.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 461,460.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,447.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 170,046.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.78 | - | 9.45 | 505,972,238.46 |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 6.90 | 499,891,406.10 |
| 2025-12-31 | 93.33 | 0.05 | 12.86 | 748,099,079.92 |
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