| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26,298,906.14 | 2,849,939.93 |
| 本期利润 | 27,981,453.26 | 8,731,823.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 15.60 | 2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.23 | 3.33 |
| 期末可供分配利润 | 27,415,937.58 | 2,987,524.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 187,393,886.32 | 213,325,698.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.07 | 3.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
