基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通医疗创新精选混合A(024379) |
净值：
0.9698
|
日增长率：
-0.26%
|
累计净值：0.9698 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 240,000.00 | 24,495,326.40 | 10.04 |
| 02268 | 药明合联 | 418,500.00 | 22,963,352.38 | 9.41 |
| 06160 | 百济神州 | 139,900.00 | 22,656,433.71 | 9.28 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 62,700.00 | 22,211,028.83 | 9.10 |
| 01530 | 三生制药 | 1,008,500.00 | 22,025,498.41 | 9.02 |
| 01801 | 信达生物 | 311,000.00 | 21,418,733.28 | 8.78 |
| 688506 | 百利天恒 | 65,732.00 | 21,238,009.20 | 8.70 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,475,000.00 | 13,815,201.51 | 5.66 |
| 00512 | 远大医药 | 1,659,500.00 | 11,766,314.68 | 4.82 |
| 688796 | 百奥赛图 | 223,604.00 | 11,761,570.40 | 4.82 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 306,500.00 | 9,772,343.63 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,238,009.20 | 8.70 | 64.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,761,570.40 | 4.82 | 35.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.34 | 3.15 | 6.24 | 244,076,791.41 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 2.58 | 7.42 | 296,118,191.99 |
微信公众号
证券之星APP
