平安港股通医疗创新精选混合A(024379)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-46,839,036.23 |
-28,201,982.37 |
| 利息合计 |
14,012.84 |
264,381.67 |
| 其中：存款利息收入 |
14,012.84 |
65,801.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
198,579.98 |
| 投资收益合计 |
-48,539,912.21 |
-9,269,232.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-48,639,348.08 |
-9,771,273.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,223.07 |
49,635.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
71,212.80 |
452,405.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,335,591.83 |
-20,152,186.27 |
| 其他收入 |
351,271.31 |
955,055.08 |
| 费用 |
2,532,748.30 |
2,416,521.49 |
| 管理人报酬 |
1,714,478.75 |
1,593,585.98 |
| 基金托管费 |
285,746.44 |
265,597.69 |
| 销售服务费 |
441,135.51 |
434,321.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,387.60 |
123,016.44 |
| 利润总额 |
-49,371,784.53 |
-30,618,503.86 |
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