平安港股通医疗创新精选混合A(024379)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
200,871,132.00 |
233,049,590.69 |
| 其中：股票投资 |
200,871,132.00 |
225,372,857.76 |
| 债券投资 |
- |
7,676,732.93 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,296,555.64 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
71,212.80 |
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| 应收申购款 |
859,634.17 |
2,317,706.03 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
222,973,988.90 |
250,593,474.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,275,551.50 |
52,698.39 |
| 应付赎回款 |
3,204,425.30 |
5,967,578.78 |
| 应付管理人报酬 |
227,168.53 |
266,517.39 |
| 应付托管费 |
37,861.41 |
44,419.59 |
| 应付销售服务费 |
57,575.94 |
69,277.70 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
82,831.56 |
116,190.74 |
| 负债合计 |
5,885,414.24 |
6,516,682.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
264,533,935.31 |
258,606,305.95 |
| 未分配利润 |
-47,445,360.65 |
-14,529,514.54 |
| 所有者权益合计 |
217,088,574.66 |
244,076,791.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
222,973,988.90 |
250,593,474.00 |
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