基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金红利量化选股混合A(024385) |
净值：
1.0025
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0037 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600015 | 华夏银行 | 2,755,400.00 | 17,607,006.00 | 2.73 |
| 601328 | 交通银行 | 2,278,000.00 | 14,647,540.00 | 2.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,324,600.00 | 14,279,188.00 | 2.21 |
| 301396 | 宏景科技 | 40,140.00 | 13,310,424.00 | 2.06 |
| 688390 | 固德威 | 118,499.00 | 12,858,326.49 | 1.99 |
| 601101 | 昊华能源 | 1,190,800.00 | 12,574,848.00 | 1.95 |
| 601288 | 农业银行 | 2,030,400.00 | 12,324,528.00 | 1.91 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,262,200.00 | 11,175,268.00 | 1.73 |
| 601009 | 南京银行 | 1,093,500.00 | 10,814,715.00 | 1.68 |
| 600011 | 华能国际 | 1,387,700.00 | 10,532,643.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,882,979.86 | 30.97 | 33.90 |
| 金融业 | 116,771,782.30 | 18.09 | 19.80 |
| 采矿业 | 97,573,561.40 | 15.12 | 16.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,088,608.00 | 6.68 | 7.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,438,113.55 | 6.27 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 19,784,394.52 | 3.07 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 18,159,875.50 | 2.81 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,337,584.00 | 2.69 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,658,208.24 | 1.96 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,226,456.00 | 0.96 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,179,961.00 | 0.96 | 1.05 |
| 建筑业 | 3,932,261.80 | 0.61 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,338,816.00 | 0.52 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,497,326.00 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 1,448,878.00 | 0.22 | 0.25 |
| 教育 | 1,365,912.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.37 | - | 9.83 | 645,377,948.64 |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 6.55 | 905,866,192.94 |
| 2025-12-31 | 91.84 | - | 8.87 | 1,262,538,947.09 |
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