基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金红利量化选股混合A(024385) |
净值：
0.9793
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9805 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,113,000.00 | 13,778,940.00 | 2.20 |
| 601328 | 交通银行 | 1,701,400.00 | 13,185,850.00 | 2.10 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,944,600.00 | 12,970,482.00 | 2.07 |
| 601009 | 南京银行 | 854,100.00 | 10,232,118.00 | 1.63 |
| 603565 | 中谷物流 | 866,700.00 | 10,045,053.00 | 1.60 |
| 601229 | 上海银行 | 1,017,800.00 | 9,923,550.00 | 1.58 |
| 601919 | 中远海控 | 603,200.00 | 9,874,384.00 | 1.57 |
| 600546 | 山煤国际 | 717,000.00 | 9,407,040.00 | 1.50 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1,082,200.00 | 8,863,218.00 | 1.41 |
| 600026 | 中远海能 | 429,736.00 | 8,835,372.16 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,927,404.15 | 29.80 | 32.31 |
| 采矿业 | 108,719,859.75 | 17.33 | 18.79 |
| 金融业 | 102,691,830.00 | 16.37 | 17.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,496,189.78 | 9.64 | 10.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,575,595.00 | 5.67 | 6.15 |
| 租赁和商务服务业 | 21,136,288.08 | 3.37 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 18,782,291.00 | 2.99 | 3.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,053,936.90 | 2.56 | 2.78 |
| 建筑业 | 9,643,101.60 | 1.54 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,670,077.00 | 0.90 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,863,951.00 | 0.78 | 0.84 |
| 房地产业 | 3,128,996.00 | 0.50 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,713,328.20 | 0.27 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,128,252.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 1,103,424.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 859,788.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.21 | - | 8.17 | 627,365,279.29 |
| 2026-06-30 | 91.37 | - | 9.83 | 645,377,948.64 |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 6.55 | 905,866,192.94 |
| 2025-12-31 | 91.84 | - | 8.87 | 1,262,538,947.09 |
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