国金红利量化选股混合A(024385)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-14,021,393.25 |
30,966,600.76 |
| 利息合计 |
144,944.07 |
1,067,031.35 |
| 其中：存款利息收入 |
53,249.57 |
167,493.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
91,694.50 |
899,537.52 |
| 投资收益合计 |
47,231,636.37 |
35,885,730.28 |
| 其中：股票投资收益 |
37,743,885.28 |
31,453,666.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,487,751.09 |
4,432,064.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-61,813,163.79 |
-6,642,164.81 |
| 其他收入 |
415,190.10 |
656,003.94 |
| 费用 |
8,356,271.06 |
10,084,119.24 |
| 管理人报酬 |
5,578,925.14 |
6,751,458.58 |
| 基金托管费 |
929,820.79 |
1,125,243.10 |
| 销售服务费 |
1,746,785.28 |
2,126,717.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
100,739.85 |
80,700.00 |
| 利润总额 |
-22,377,664.31 |
20,882,481.52 |
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