国金红利量化选股混合A(024385)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
589,684,718.17 |
1,159,474,251.68 |
| 其中：股票投资 |
589,684,718.17 |
1,159,474,251.68 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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8,498,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
596,529.01 |
1,048,841.59 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
653,701,679.65 |
1,280,990,123.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
7,130,945.90 |
16,345,861.21 |
| 应付管理人报酬 |
707,107.40 |
1,387,654.13 |
| 应付托管费 |
117,851.21 |
231,275.69 |
| 应付销售服务费 |
218,137.12 |
437,303.12 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
149,689.38 |
49,082.67 |
| 负债合计 |
8,323,731.01 |
18,451,176.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
677,009,085.77 |
1,252,231,659.54 |
| 未分配利润 |
-31,631,137.13 |
10,307,287.55 |
| 所有者权益合计 |
645,377,948.64 |
1,262,538,947.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
653,701,679.65 |
1,280,990,123.91 |
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