基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393) |
净值：
0.9559
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9559 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 21,000.00 | 1,908,630.34 | 8.63 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,400.00 | 1,802,514.68 | 8.15 |
| 02020 | 安踏体育 | 20,200.00 | 1,724,345.32 | 7.80 |
| 09987 | 百胜中国 | 5,300.00 | 1,650,028.75 | 7.46 |
| 09633 | 农夫山泉 | 28,800.00 | 1,417,237.11 | 6.41 |
| 00288 | 万洲国际 | 119,500.00 | 919,722.35 | 4.16 |
| 06690 | 海尔智家 | 34,800.00 | 805,094.98 | 3.64 |
| 00300 | 美的集团 | 8,900.00 | 668,324.18 | 3.02 |
| 02313 | 申洲国际 | 11,800.00 | 664,165.56 | 3.00 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 45,000.00 | 616,261.50 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 10,805,572.96 | 48.85 | 52.66 |
| 必需消费品 | 7,019,796.40 | 31.73 | 34.21 |
| 工业 | 1,943,568.26 | 8.79 | 9.47 |
| 通讯 | 419,970.80 | 1.90 | 2.05 |
| 材料 | 175,949.51 | 0.80 | 0.86 |
| 科技 | 153,380.64 | 0.69 | 0.75 |
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