基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393) |
净值：
0.8340
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.8340 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 14,000.00 | 1,550,306.52 | 9.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,400.00 | 1,362,346.87 | 8.52 |
| 09987 | 百胜中国 | 4,900.00 | 1,357,780.09 | 8.49 |
| 02020 | 安踏体育 | 19,870.00 | 1,257,939.40 | 7.86 |
| 09633 | 农夫山泉 | 28,544.00 | 976,189.19 | 6.10 |
| 00300 | 美的集团 | 8,700.00 | 685,585.72 | 4.29 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 44,000.00 | 673,825.36 | 4.21 |
| 00288 | 万洲国际 | 118,000.00 | 670,563.36 | 4.19 |
| 06690 | 海尔智家 | 34,400.00 | 597,680.08 | 3.74 |
| 00291 | 华润啤酒 | 23,000.00 | 370,785.94 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 7,990,182.38 | 49.94 | 52.78 |
| 必需消费品 | 5,021,899.47 | 31.39 | 33.17 |
| 工业 | 1,601,705.28 | 10.01 | 10.58 |
| 科技 | 271,947.46 | 1.70 | 1.80 |
| 通讯 | 173,572.53 | 1.08 | 1.15 |
| 材料 | 79,047.60 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.62 | 4.45 | 2.07 | 15,998,364.59 |
| 2026-06-30 | 95.00 | 3.91 | 4.31 | 15,549,244.36 |
| 2026-03-31 | 94.95 | 5.26 | 2.46 | 17,301,667.56 |
| 2025-12-31 | 95.09 | 5.19 | 3.48 | 19,445,796.35 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 4.99 | 6.91 | 22,120,501.77 |
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