基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393) |
净值：
1.0119
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0119 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,000.00 | 1,695,343.94 | 8.72 |
| 09987 | 百胜中国 | 4,900.00 | 1,631,341.77 | 8.39 |
| 00669 | 创科实业 | 19,500.00 | 1,583,389.82 | 8.14 |
| 02020 | 安踏体育 | 18,800.00 | 1,367,782.17 | 7.03 |
| 09633 | 农夫山泉 | 27,000.00 | 1,142,284.27 | 5.87 |
| 00288 | 万洲国际 | 112,000.00 | 877,062.74 | 4.51 |
| 06690 | 海尔智家 | 32,600.00 | 714,923.92 | 3.68 |
| 00300 | 美的集团 | 8,300.00 | 636,846.88 | 3.27 |
| 02313 | 申洲国际 | 11,100.00 | 613,575.41 | 3.16 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 42,000.00 | 565,614.43 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 10,175,031.64 | 52.33 | 55.03 |
| 必需消费品 | 5,979,894.45 | 30.75 | 32.34 |
| 工业 | 1,652,390.41 | 8.50 | 8.94 |
| 通讯 | 381,043.22 | 1.96 | 2.06 |
| 科技 | 159,382.20 | 0.82 | 0.86 |
| 材料 | 142,347.47 | 0.73 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.09 | 5.19 | 3.48 | 19,445,796.35 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 4.99 | 6.91 | 22,120,501.77 |
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