永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,522,188.45 |
-1,826,699.22 |
| 利息合计 |
1,108.21 |
2,817.69 |
| 其中：存款利息收入 |
1,108.21 |
2,817.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-354,991.01 |
-3,964.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-743,925.01 |
-250,256.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,910.13 |
5,315.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
383,023.87 |
240,975.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,180,780.37 |
-1,795,072.43 |
| 其他收入 |
5,391.43 |
9,234.87 |
| 费用 |
81,529.69 |
74,521.75 |
| 管理人报酬 |
48,153.19 |
41,761.58 |
| 基金托管费 |
9,630.72 |
8,352.35 |
| 销售服务费 |
12,311.93 |
9,771.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,847.95 |
2,093.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,847.95 |
2,093.86 |
| 其他费用 |
9,584.34 |
12,542.42 |
| 利润总额 |
-2,603,718.14 |
-1,901,220.97 |
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