永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,169.27 |
16,907.74 |
| 存出保证金 |
71.39 |
58.10 |
| 交易性金融资产 |
15,378,611.51 |
19,498,559.30 |
| 其中：股票投资 |
14,771,036.22 |
18,490,089.39 |
| 债券投资 |
607,575.29 |
1,008,469.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
135,104.16 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
147,763.26 |
13,052.46 |
| 应收申购款 |
16,674.02 |
407,028.68 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
16,348,708.24 |
20,594,755.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
480,000.00 |
49,923.89 |
| 应付证券清算款 |
- |
320,102.50 |
| 应付赎回款 |
309,330.10 |
765,894.27 |
| 应付管理人报酬 |
6,999.57 |
8,505.25 |
| 应付托管费 |
1,399.94 |
1,701.08 |
| 应付销售服务费 |
1,651.66 |
2,226.69 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5.66 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
76.95 |
605.72 |
| 负债合计 |
799,463.88 |
1,148,959.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,689,787.35 |
21,028,463.45 |
| 未分配利润 |
-4,140,542.99 |
-1,582,667.10 |
| 所有者权益合计 |
15,549,244.36 |
19,445,796.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,348,708.24 |
20,594,755.75 |
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