银华兴盛股票C
(024395)
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累计净值：1.4501
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.4501 | 0.69% |
| 2026-11-10 | 1.4401 | 0.18% |
| 2026-11-09 | 1.4375 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 1.4403 | -1.63% |
| 2026-11-05 | 1.4642 | 1.10% |
| 2026-11-04 | 1.4483 | 3.49% |
| 2026-11-03 | 1.3994 | -1.05% |
| 2026-11-02 | 1.4142 | 1.33% |
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基金全称
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银华兴盛股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李旻 陈梦舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-7.51%
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最近三月
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-13.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.21%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 5,093,172.00 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 8,440.00 | 3,283,160.00 | 2.00 |
| 688041 | 海光信息 | 13,819.00 | 3,134,149.20 | 1.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 3,114,877.00 | 1.90 |
| 688825 | 长鑫科技 | 56,000.00 | 3,068,240.00 | 1.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 78,100.00 | 2,767,083.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 88,900.00 | 2,537,206.00 | 1.55 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 2,463,880.00 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 59,600.00 | 2,459,096.00 | 1.50 |
| 601138 | 工业富联 | 41,100.00 | 2,392,020.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,493,429.60 | 58.18 | 64.39 |
| 金融业 | 24,419,877.00 | 14.88 | 16.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,879,726.00 | 4.19 | 4.64 |
| 采矿业 | 6,456,159.00 | 3.93 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,573,152.00 | 2.79 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,086,362.00 | 2.49 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,257,678.00 | 1.98 | 2.20 |
| 建筑业 | 2,185,553.00 | 1.33 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 944,074.00 | 0.58 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.35 | - | 26.88 | 164,138,426.73 |
| 2026-06-30 | 90.03 | - | 15.42 | 111,962,982.30 |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 8.49 | 31,703,415.40 |
| 2025-12-31 | 91.12 | - | 9.18 | 33,196,720.47 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 11.16 | 36,062,768.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 李旻 | 396 | -11.21 |
| 2025-10-13 | - | 陈梦舒 | 396 | -11.21 |
| 2025-05-29 | 2025-10-14 | 薄官辉 | 138 | 28.63 |
| 2025-05-29 | 2025-10-16 | 王浩 | 140 | 25.30 |
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