银华兴盛股票C
(024395)
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累计净值：1.6607
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6607 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 1.6673 | -0.86% |
| 2026-02-04 | 1.6817 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 1.6751 | 1.46% |
| 2026-02-02 | 1.6510 | -3.09% |
| 2026-01-30 | 1.7037 | -1.11% |
| 2026-01-29 | 1.7228 | -0.51% |
| 2026-01-28 | 1.7317 | 0.43% |
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基金全称
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银华兴盛股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李旻 陈梦舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.52%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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5.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 30,700.00 | 2,099,880.00 | 6.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 104,400.00 | 1,085,760.00 | 3.27 |
| 601077 | 渝农商行 | 155,400.00 | 1,003,884.00 | 3.02 |
| 601901 | 方正证券 | 115,300.00 | 899,340.00 | 2.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 49,600.00 | 757,888.00 | 2.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,500.00 | 671,660.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,300.00 | 630,801.00 | 1.90 |
| 688249 | 晶合集成 | 15,086.00 | 500,704.34 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 1.47 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 473,968.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,678,783.04 | 50.24 | 55.14 |
| 金融业 | 5,974,165.00 | 18.00 | 19.75 |
| 采矿业 | 2,942,000.00 | 8.86 | 9.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,552,185.20 | 4.68 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,287.00 | 2.56 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843,006.00 | 2.54 | 2.79 |
| 建筑业 | 436,711.00 | 1.32 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 313,996.00 | 0.95 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,952.00 | 0.77 | 0.84 |
| 房地产业 | 250,245.00 | 0.75 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 153,296.00 | 0.46 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.12 | - | 9.18 | 33,196,720.47 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 11.16 | 36,062,768.82 |
| 2025-06-30 | 81.18 | - | 18.29 | 71,882,324.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 李旻 | 119 | 1.68 |
| 2025-10-13 | - | 陈梦舒 | 119 | 1.68 |
| 2025-05-29 | 2025-10-16 | 王浩 | 140 | 25.30 |
| 2025-05-29 | 2025-10-14 | 薄官辉 | 138 | 28.63 |
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