银华兴盛股票C
(024395)
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累计净值：1.8024
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8024 | -2.43% |
| 2026-06-25 | 1.8472 | 1.56% |
| 2026-06-24 | 1.8189 | 1.76% |
| 2026-06-23 | 1.7875 | -2.20% |
| 2026-06-22 | 1.8278 | 1.26% |
| 2026-06-18 | 1.8051 | 0.22% |
| 2026-06-17 | 1.8012 | 1.46% |
| 2026-06-16 | 1.7752 | -0.01% |
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基金全称
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银华兴盛股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李旻 陈梦舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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12.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.60%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 27,800.00 | 861,800.00 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 531,408.00 | 1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 9,000.00 | 511,020.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,700.00 | 480,984.00 | 1.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,100.00 | 459,795.00 | 1.45 |
| 601600 | 中国铝业 | 39,200.00 | 446,880.00 | 1.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 1.37 |
| 688041 | 海光信息 | 2,038.00 | 428,509.88 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 10,400.00 | 408,928.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,699,808.90 | 55.83 | 60.89 |
| 金融业 | 4,967,485.00 | 15.67 | 17.09 |
| 采矿业 | 1,766,784.00 | 5.57 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,317,227.60 | 4.15 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 836,666.00 | 2.64 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 822,008.00 | 2.59 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 462,458.00 | 1.46 | 1.59 |
| 建筑业 | 445,892.00 | 1.41 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 401,500.00 | 1.27 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 143,445.00 | 0.45 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 117,796.00 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,264.00 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 8.49 | 31,703,415.40 |
| 2025-12-31 | 91.12 | - | 9.18 | 33,196,720.47 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 11.16 | 36,062,768.82 |
| 2025-06-30 | 81.18 | - | 18.29 | 71,882,324.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 李旻 | 259 | 10.36 |
| 2025-10-13 | - | 陈梦舒 | 259 | 10.36 |
| 2025-05-29 | 2025-10-14 | 薄官辉 | 138 | 28.63 |
| 2025-05-29 | 2025-10-16 | 王浩 | 140 | 25.30 |
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