银华兴盛股票C
(024395)
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累计净值：1.6845
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6845 | -0.70% |
| 2026-08-12 | 1.6963 | 0.90% |
| 2026-08-11 | 1.6811 | -0.49% |
| 2026-08-10 | 1.6894 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 1.6889 | 1.34% |
| 2026-08-06 | 1.6665 | 0.36% |
| 2026-08-05 | 1.6605 | 1.83% |
| 2026-08-04 | 1.6307 | 2.13% |
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基金全称
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银华兴盛股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李旻 陈梦舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2516亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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-2.56%
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最近三月
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-6.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.09%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 3.29 |
| 300502 | 新易盛 | 4,640.00 | 2,816,480.00 | 2.52 |
| 000725 | 京东方A | 296,800.00 | 2,576,224.00 | 2.30 |
| 688041 | 海光信息 | 6,638.00 | 2,458,051.40 | 2.20 |
| 600900 | 长江电力 | 89,300.00 | 2,363,771.00 | 2.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 19,700.00 | 2,075,986.00 | 1.85 |
| 688249 | 晶合集成 | 34,086.00 | 2,012,096.58 | 1.80 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 1,946,032.00 | 1.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,200.00 | 1,711,360.00 | 1.53 |
| 600487 | 亨通光电 | 14,400.00 | 1,574,496.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,272,324.28 | 62.76 | 69.71 |
| 金融业 | 14,904,088.00 | 13.31 | 14.79 |
| 采矿业 | 4,921,774.00 | 4.40 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,693,187.25 | 2.41 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,536,293.00 | 2.27 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,471,228.00 | 2.21 | 2.45 |
| 建筑业 | 1,224,312.00 | 1.09 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 971,096.00 | 0.87 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 810,143.00 | 0.72 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.03 | - | 15.42 | 111,962,982.30 |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 8.49 | 31,703,415.40 |
| 2025-12-31 | 91.12 | - | 9.18 | 33,196,720.47 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 11.16 | 36,062,768.82 |
| 2025-06-30 | 81.18 | - | 18.29 | 71,882,324.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 李旻 | 305 | 3.86 |
| 2025-10-13 | - | 陈梦舒 | 305 | 3.86 |
| 2025-05-29 | 2025-10-14 | 薄官辉 | 138 | 28.63 |
| 2025-05-29 | 2025-10-16 | 王浩 | 140 | 25.30 |
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